Rapprocher les versements de vos ventes
Pourquoi le montant qui arrive à votre banque diffère de votre rapport de ventes, et comment rapprocher un versement pas à pas.
Sur cette page
Votre rapport de ventes et votre relevé bancaire mesurent des choses différentes. Les rapports montrent ce que vous avez vendu, par journée d’activité et hors TVA. Un versement est l’argent des cartes réglé sur une période, avec les frais, les remboursements et les litiges déjà déduits. Les deux sont corrects ; il faut simplement les mettre en regard.
Avant de commencer
- Vous avez besoin de Voir les rapports pour les rapports et de Virements et frais de paiement pour les versements et les transactions par carte.
- Les versements couvrent toute l’entreprise. Si vous avez plusieurs établissements, comparez-les avec les rapports de tous les établissements réunis.
Pourquoi les chiffres diffèrent
| Différence | Dans les rapports | Dans le versement |
|---|---|---|
| TVA | Les chiffres de ventes excluent la TVA. Total encaissé l’inclut. | Le montant total payé par le client, TVA comprise. |
| Espèces et cartes cadeaux | Inclus dans les ventes. | Non inclus : seuls les paiements par carte, QR et en ligne passent par Verimly Payments. |
| Cartes cadeaux vendues | Une ligne séparée, hors ventes. | Incluses quand la carte cadeau a été payée par carte. |
| Pourboires | Une ligne Pourboires séparée, hors ventes. | Les pourboires par carte sont inclus. |
| Frais | Non affichés. | Les frais de traitement de la carte et les frais Verimly de 0,05 € sont prélevés sur chaque paiement. |
| Remboursements | Une ligne Remboursements dans la Synthèse des ventes, déduite des ventes nettes. | Déduits du versement quand le remboursement est traité. |
| Litiges | Un litige perdu est retiré des ventes nettes à sa clôture. | Le montant contesté est déduit à l’ouverture du litige, et restitué si vous gagnez. |
| Délais | Regroupés par journée d’activité, selon l’heure de fin de journée de votre établissement. | Les paiements sont réglés quelques jours après leur encaissement, puis suivent votre calendrier de versements. |
Rapprocher un versement
- Allez dans Paiements › Versements et ouvrez le versement.
- Lisez les totaux : Paiements, Remboursements, Litiges, les frais, Frais Verimly, Autre et Versé. Versé est ce qui arrive à votre banque.
- Sélectionnez Exporter en CSV pour obtenir chaque transaction du versement, avec le montant, les frais et le montant net de chacune.
- Notez la date du premier et du dernier paiement dans l’export.
- Allez dans Paiements dans la barre latérale, définissez la même période et sélectionnez Exporter en CSV. Chaque paiement affiche son canal (Lecteur de carte, QR code de table ou En ligne), son pourboire, ses frais et son numéro de commande.
- Dans Rapports, choisissez la même période. Sur la Vue d’ensemble, la carte Paiements montre ce qui a été encaissé par mode de paiement, TVA et pourboires compris. Comparez son montant par carte avec le total des paiements par carte.
- Expliquez le reste avec le tableau ci-dessus : pourboires, cartes cadeaux vendues, remboursements et litiges.
Exemples typiques
- Le versement est inférieur aux ventes par carte du jour. Les frais sont déduits, et un remboursement ou un litige a peut-être été retiré. Vérifiez les totaux du versement.
- Un versement contient des paiements de deux journées d’activité. Les paiements encaissés tard dans la nuit tombent dans la journée d’activité suivante dans les rapports quand ils sont après votre heure de fin de journée. Voir Heure de fin de journée.
- Rien n’a été versé aujourd’hui. Vérifiez le calendrier des versements et si Versements est Activés. Les paiements peuvent encore être En cours de règlement. Voir Versements et solde.
- Un remboursement n’apparaît pas encore. Un remboursement par carte peut mettre quelques jours à être traité. S’il a échoué, il apparaît dans Paiements à vérifier.
Pour votre comptable
- L’export Paiements liste chaque paiement par carte avec ses frais.
- Paiements › Relevés de frais contient un relevé PDF mensuel pour les frais Verimly, avec la TVA. Voir Frais des paiements par carte.
- Le rapport de TVA résume la TVA collectée par taux. Voir Rapport de TVA.
Questions fréquentes
Pourquoi un paiement est-il marqué « Pas encore réglé » ?
Il n’est pas encore arrivé dans votre solde, donc ses frais ne sont pas définitifs. Il figurera dans un prochain versement.
Mon rapport affiche un total différent de la liste Paiements.
La liste Paiements ne contient que les paiements par carte, QR et en ligne. Les rapports incluent aussi les paiements en espèces et par carte cadeau, et excluent la TVA et les pourboires des ventes. Voir Pourquoi deux rapports affichent-ils des chiffres différents ?.