Les rapports, la caisse et la banque affichent des totaux différents

Les rapports, le comptage de caisse et votre relevé bancaire mesurent chacun quelque chose de différent : ils ne sont donc pas censés être égaux. Dans presque tous les cas, l’écart vient de l’une des causes ci-dessous, et vous pouvez l’expliquer entièrement.

Réponse rapide

• Rapports et caisse : la caisse ne contient que des espèces. Les rapports incluent les paiements par carte, QR, en ligne et par carte cadeau, et affichent les ventes hors TVA et pourboires.
• Rapports et banque : la banque ne reçoit que les paiements par carte, après frais, remboursements et litiges, et selon un calendrier de versements, pas jour par jour.
• Rapports et un autre rapport ou outil : vérifiez d’abord la période, l’établissement, le filtre Type de commande et le réglage de la journée d’activité.

Comparer Rapports et la caisse

La caisse (le comptage d’espèces au Comptage de fin de journée) et Rapports répondent à des questions différentes. Passez en revue ces points dans l’ordre.

1. 1Moyen de paiement. La caisse ne connaît que les espèces. Soustrayez du chiffre de Rapports les paiements par carte, QR, en ligne et par carte cadeau avant de comparer. Rapports › Aperçu › Paiements montre les encaissements par moyen de paiement.
2. 2TVA et pourboires. Le CA net n’a pas de TVA. Le Total encaissé inclut la TVA et les pourboires : c’est le chiffre à comparer avec l’argent reçu. Les pourboires ne font jamais partie du CA net, voir Pourboires.
3. 3Mouvements d’espèces. Les espèces versées, retirées et déposées pendant la journée font bouger la caisse sans être une vente. Voir Enregistrer les entrées et sorties d’espèces.
4. 4La journée d’activité. La session de caisse va de l’ouverture à la clôture. Un jour de rapport va jusqu’à l’heure Fin de journée à de l’établissement. Si vous clôturez la caisse à minuit mais que la journée se termine à 04:00, les ventes tardives tombent sur des jours différents. Voir Définir la fin de votre journée d’activité.
5. 5Encore un manque ou un excédent ? C’est un écart de caisse, pas un écart de rapport. Voir Comprendre un écart de caisse.

Comparer Rapports et la banque

Votre banque ne voit que les versements de Verimly Payments. Un versement n’est pas une journée de ventes.

1. 1Les frais sont déduits. Chaque paiement par carte porte les frais de traitement de la carte et des frais Verimly forfaitaires de 0,05 €. Les deux sont déduits avant que l’argent ne vous parvienne. Paiements affiche les Frais de traitement, les Frais Verimly et le Net de chaque paiement. Voir Frais sur les paiements par carte.
2. 2Les remboursements et les litiges sont déduits. Un remboursement réduit un versement, et les frais Verimly ne sont pas rendus. Un litige perdu le réduit aussi. Voir Rembourser un paiement et Litiges.
3. 3Les pourboires sont inclus. Les pourboires par carte arrivent dans le versement avec le paiement, même s’ils ne sont pas des ventes.
4. 4Les espèces et les cartes cadeaux ne sont pas dans le versement. Seuls les paiements par carte sont versés.
5. 5Le calendrier. Vous choisissez un calendrier de versements sous Paiements › Versements : chaque jour ouvré, chaque semaine ou chaque mois. Un paiement est versé une fois réglé, donc une vente du vendredi soir peut arriver dans le versement de lundi ou de la semaine suivante. Solde indique ce qui est Disponible, En cours de règlement et Retenu par Stripe, ainsi que le prochain versement. Votre premier versement apparaît quelques jours après votre premier paiement par carte.
6. 6La date de votre banque. Le versement indique une date d’arrivée. Votre banque peut l’enregistrer un autre jour.

Pour rapprocher, ouvrez le versement sous Paiements › Versements. Il liste chaque paiement, remboursement, litige et frais qu’il contient, avec les totaux Paiements, Remboursements, Litiges, Frais de traitement, Frais Verimly, Autre et Versé. Exporter en CSV l’envoie dans un tableur. Le pas-à-pas complet se trouve dans Rapprocher un virement de vos ventes.

Pourquoi deux rapports de Verimly peuvent différer

• Jour d’activité et jour calendaire. Les pages de ventes suivent la journée d’activité de chaque établissement. Le rapport de TVA utilise des jours calendaires dans le fuseau horaire de l’entreprise : une vente juste après minuit, mais avant votre heure de fin de journée, tombe donc sur des jours différents dans chacun. Voir Lire le rapport de TVA.
• Quand un remboursement compte. Dans Rapports, un remboursement réduit le CA net le jour d’activité où il a été fait, pas le jour de la vente. Un jour passé ne change pas après que vous l’avez consulté.
• Litiges perdus. Un litige par carte que vous perdez retire sa part de ventes du CA net, comme un remboursement.
• Cartes cadeaux. Vendre une carte cadeau n’est pas une vente : elle n’est donc pas dans le CA net. Elle apparaît comme Cartes cadeaux vendues. Payer avec une carte cadeau est une vente normale.
• Commandes ouvertes. Les commandes et notes de bar non payées ne sont pas encore dans les rapports.
• Filtres. La période, le filtre Type de commande, l’établissement dans le menu et une comparaison changent tous ce que vous voyez. Vérifiez-les d’abord.
• Articles annulés et offerts. Les articles annulés ne comptent jamais comme vendus. Les articles offerts apparaissent sur la ligne Offerts au prix de la carte : le CA brut est donc supérieur à ce qui a été facturé.

Ça ne concorde toujours pas ?

Envoyez les détails au support pour qu’il puisse retracer l’écart : l’établissement, la période ou la date exacte, le chiffre attendu et le chiffre que vous voyez, la date et le montant du versement, et si l’écart concerne les espèces ou la carte. Voir Contacter le support.