Il giornale contabile e i tuoi codici contabili
Cosa mostra il giornale di ogni giorno, come impostare i codici contabili, come leggere una giornata e gli avvisi e come esportare il giornale in CSV per il tuo commercialista.
In questa pagina
Il giornale trasforma la giornata lavorativa di una sede in righe di dare e avere: vendite, IVA, mance, pagamenti, rimborsi e movimenti di cassa, ciascuno su un conto. Assegni una sola volta il tuo codice contabile a ogni conto, poi esporti il giornale in CSV per il tuo commercialista. Verimly può inviare il giornale a Moneybird da solo, vedi Collegare Moneybird. Per un altro software di contabilità il CSV è il modo per portare le cifre nella tua contabilità.
Prima di iniziare
- Leggere ed esportare il giornale richiede il permesso Riepilogo IVA, come il report IVA. Titolari, responsabili e il ruolo Commercialista lo hanno per impostazione predefinita.
- Impostare i codici contabili richiede il permesso Conti contabili. Titolari e responsabili lo hanno. Senza, vedi i codici ma non puoi modificarli.
- Chiedi al tuo commercialista quali codici usare, oppure dagli l'elenco dei conti da Impostazioni › Contabilità. Verimly non conosce il tuo piano dei conti.
- Il giornale funziona con ogni piano. Non c'è nulla da attivare.
Imposta i tuoi codici contabili
- Nel back office apri Impostazioni › Contabilità.
- I conti sono raggruppati in schede: Vendite, IVA a debito, Pagamenti, Cassa, Versamenti in cassa, Prelievi dalla cassa e Altro.
- Seleziona una riga, o il pulsante di modifica di una scheda, e inserisci il codice di ogni conto. Usa al massimo 32 lettere, cifre, punti, trattini o barre. Lascia un campo vuoto per rimuovere il suo codice.
- Seleziona Salva.
Le righe senza codice mostrano Non impostato.
Per un’attività con sede nei Paesi Bassi compare Inserisci i numeri comuni finché non è impostato alcun codice. Inserisce numeri usati da molti piani dei conti olandesi, come Kas 1000, Omzet hoog 8000 e Omzet laag 8010. Controllali con il tuo commercialista e modifica quelli diversi.
- Vendite e IVA hanno una riga per ogni aliquota IVA in uso, come Vendite 21% e IVA 21%, più una riga Tutte le aliquote. Un'aliquota senza codice proprio usa il codice di Tutte le aliquote. Compare in grigio, per esempio «4000 · da Tutte le aliquote».
- Versamenti in cassa e Prelievi dalla cassa funzionano allo stesso modo per motivo, con Tutti i motivi come ripiego.
- Pagamenti contiene la cassa, Pagamenti con carta (Stripe), Terminali carta esterni, Carte regalo e Mance. Cassa contiene Cassa a banca o cassaforte e Differenza di cassa. Altro contiene Contestazioni perse, Arrotondamenti e Da attribuire.
I codici si usano quando leggi ed esporti il giornale. Se cambi un codice, cambia l'esportazione di tutti i giorni, anche quelli passati.
Leggi una giornata
- Apri Report, poi Giornale.
- Scegli la sede nel menu delle sedi in alto. Con Tutte le sedi ti viene chiesto di sceglierne una, perché una registrazione appartiene a una sede.
- Scegli la giornata lavorativa. Parte da ieri, e puoi passare ad altri giorni o scegliere una data. Una giornata non ancora finita cambia ancora.
La tabella ha le colonne Conto, Descrizione, Dare e Avere, con una riga Totale. Ogni conto mostra il tuo codice contabile accanto al nome, oppure Nessun codice se non ne hai impostato uno. Sotto la tabella si legge Dare e avere coincidono. Se differiscono, un messaggio indica la differenza, per esempio Dare e avere differiscono di 0,10 €. Una giornata senza attività mostra Nessuna registrazione in questo giorno.
Cosa viene registrato
| Operazione | Dare | Avere |
|---|---|---|
| Vendite | Dove è andato il pagamento (sotto) | Vendite e IVA a debito per aliquota IVA |
| Carte regalo vendute | Dove è andato il pagamento | Carte regalo |
| Pagamento con una carta regalo | Carte regalo | La vendita, come sopra |
| Mance | Il pagamento, mancia inclusa | Mance |
| Rimborsi | Vendite e IVA a debito per aliquota | Dove sono tornati i soldi |
| Contestazione su carta persa | Contestazioni perse | Pagamenti con carta (Stripe) |
| Differenza di cassa alla chiusura | Ammanco: Differenza di cassa. Eccedenza: Cassa | Ammanco: Cassa. Eccedenza: Differenza di cassa |
| Versamento in cassa | Cassa | Versamenti in cassa per motivo |
| Prelievo dalla cassa | Prelievi dalla cassa per motivo | Cassa |
| Cassa a banca o cassaforte | Cassa a banca o cassaforte | Cassa |
I pagamenti vengono addebitati sul conto dove si trovano i soldi: Cassa, Pagamenti con carta (Stripe), Terminali carta esterni (vecchi terminali carta che non sono Verimly Payments) o Carte regalo. Le mance sono comprese nel pagamento e accreditate su Mance, perché le devi al tuo team e non sono ricavi di vendita.
I centesimi da arrotondamento vanno su Arrotondamenti. Una differenza maggiore va su Da attribuire e genera un avviso.
Le cifre seguono i tuoi report. Vendite, IVA e rimborsi usano lo stesso calcolo del report IVA, quindi un mese di giornali somma l'IVA a debito di quel mese.
Avvisi
Gli avvisi compaiono sopra la tabella.
| Avviso | Cosa fare |
|---|---|
| Un ordine è stato pagato in un giorno diverso da quello della vendita, quindi pagamenti e vendite non coincidono. La differenza è su «Da attribuire» e si compensa nell’altro giorno. | Guarda il giorno prima e quello dopo. Un ordine pagato in una giornata diversa da quella della vendita fa differire entrambi i giorni dello stesso importo, e le due differenze si annullano. Se non è così, controlla gli ordini e i pagamenti di quel giorno. |
| Un rimborso non ha la ripartizione IVA. Il suo importo è su «Da attribuire». | Verimly non ha potuto ripartire il rimborso tra le aliquote IVA, di solito un rimborso più vecchio. Di' al tuo commercialista di quale rimborso si tratta, oppure contatta l'assistenza. |
| Una cassa è ancora aperta. La sua differenza di conteggio non è ancora in questa registrazione. | Chiudi la cassa, vedi Chiudere la cassa a fine giornata. La differenza compare il giorno in cui la cassa viene chiusa. |
| Alcune righe non hanno un codice contabile. | Seleziona Imposta i codici accanto all'avviso e inserisci i codici mancanti. |
Esporta per il tuo commercialista
- In Report › Giornale seleziona Esporta CSV. Si apre la finestra Esporta giornale.
- Scegli il periodo: Questo mese (fino a ieri), Mese scorso o Periodo personalizzato. Un periodo personalizzato può durare al massimo 366 giorni. Un messaggio ti avvisa quando le date non vanno bene.
- Con più di una sede, scegli la sede o Tutte le sedi.
- Seleziona Scarica.
Ottieni un file CSV con una riga per ogni riga del giornale. Le colonne sono date, location, account_code, account_key, description, vat_rate, debit e credit. Gli importi hanno due decimali con il punto e nessun simbolo di valuta. Il nome del file indica la sede e il periodo, per esempio journal_main-bar_2026-10-01_2026-10-31.csv.
La colonna account_code contiene i tuoi codici contabili. Le colonne account_key e description contengono nomi inglesi fissi come revenue.21 e sales, così un file resta uguale qualunque sia la lingua del tuo back office.
Non ancora esportati: le commissioni Stripe e i bonifici, vedi sotto. Per Moneybird c'è un collegamento diretto, vedi Collegare Moneybird. Per un altro software di contabilità il tuo commercialista importa il CSV. Vedi Esportare i dati in CSV per le altre esportazioni.
Domande frequenti
Perché una giornata non quadra?
Dare e avere differiscono quando pagamenti e vendite cadono in giornate diverse, quando un rimborso non ha la ripartizione IVA o quando qualcosa è ancora aperto. La differenza è su Da attribuire, con un avviso che ne indica la causa. Fino a 5 centesimi viene registrata su Arrotondamenti senza avviso.
Perché le carte regalo non sono ricavi di vendita?
Una carta regalo è un buono, non una vendita. La sua vendita viene accreditata su Carte regalo, fuori dall'IVA. Quando un cliente paga con una carta, Carte regalo viene addebitata e la vendita registrata come al solito. Vedi Emettere e gestire le carte regalo dal back office.
Dove sono le commissioni sulle carte e i bonifici?
Non sono ancora nel giornale. Con il collegamento a Moneybird vanno a Moneybird a ogni bonifico. I pagamenti con carta figurano al lordo su Pagamenti con carta (Stripe). Per commissioni e bonifici usa le esportazioni in Pagamenti, vedi Far corrispondere i bonifici alle vendite e Quanto costa un pagamento con carta?.
Perché il giornale è diverso dal report delle vendite?
Entrambi seguono le giornate lavorative. Il report delle vendite calcola le vendite nette per ordine, il giornale per aliquota IVA per tutto il giorno, quindi possono differire di pochi centesimi. Il report IVA usa i giorni di calendario, vedi Report, cassa e banca mostrano totali diversi.
Una contestazione su carta è stata persa. Dove si trova?
Il giorno in cui è stata persa, l'importo passa da Pagamenti con carta (Stripe) a Contestazioni perse. Vendite e IVA restano com'erano. Vedi Rispondere a una contestazione su carta.
Non vedo il giornale o le impostazioni
Il tuo ruolo non include Riepilogo IVA, oppure Conti contabili per modificare. Chiedi a un titolare di aggiungerlo in Personale › Ruoli e permessi, vedi Ruoli e permessi.